Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1235/2003
ORDIN nr. 1.235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
Forma preluată de pe Portalul Legislativ la 21 octombrie 2026, fără notele de modificare. Rezumat · Întrebări
Articolul 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
ANEXĂ
NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
Norme Metodologice
Anexa nr. 1
la normele metodologice
Denumirea instituției publice .....................
Codul de identificare fiscală ......................
PROGRAM
privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an).... în scopul efectuării de plăți prin casieria proprie
-lei- | |
Categorie de conturi din care se solicită ridicarea sumei în numerar | Suma solicitată a fi ridicată în numerar |
Conturi de cheltuieli bugetare | |
Conturi de disponibilități | |
Alte categorii | |
TOTAL | |
Ordonator de credite,
.......................
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.......................
Anexa nr. 2
Abrogată.
Anexa nr. 3
la normele metodologice
PROCEDURI DE LUCRU
pentru desfășurarea licitației la atragere/plasare de disponibilități
Efectuarea plasamentelor colateralizate și atragerea de depozite se realizează în 4 etape operaționale, după cum urmează:
1. Anunțul licitației: transmiterea către instituțiile financiare/participanții eligibili a unui anunț de atragere/plasare de depozite prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum poșta electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcția de specialitate implicată în administrarea disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului, cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației, care va conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:
– numărul de referință al licitației;
– data tranzacției (licitației);
– data decontării;
– tipul tranzacției;
– scadența;
– termenul de transmitere a ofertelor de participare;
– metoda de executare a garanțiilor, în cazul plasamentelor colateralizate.
2. Transmiterea ofertelor de participare la licitație de către instituțiile financiare/participanții eligibili se va realiza după modelul prezentat în anexa nr. 9 la normele metodologice, prin aceleași mijloace de comunicare menționate la pct. 1.
3. Alocarea sumelor se va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate proporțional.
4. Anunțarea rezultatelor licitației se transmite în aceeași zi instituțiilor financiare/participanților eligibili câștigători, în format poștă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT sau prin alte modalități, și va cuprinde:
– numărul de referință al licitației;
– data tranzacției (licitației);
– tipul tranzacției;
– scadența operațiunii;
– suma alocată;
– rata (ratele) dobânzii acceptate;
– data înregistrării gajului;
– metoda de executare a garanțiilor;
– data eliberării gajului.
5. Pentru operațiunea de atragere depozite, data tranzacției (licitației) este aceeași cu data decontării.
6. Pentru operațiunea de efectuare a plasamentelor colateralizate, data tranzacției este data efectuării licitației, iar data decontării este "value tomorrow" ziua lucrătoare următoare datei tranzacției (licitației).
---------
Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 4
la normele metodologice
CONTRACT
de plasament colateralizat
Nr. ... din .../.../....
În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 , republicată,
între
Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................, în calitate de ........................., și ........................., în calitate de ................................,
și
........./(instituția financiară).........., cu sediul în ........................, str. ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerțului cu nr. .........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................................., în calitate de ..........................................., și ................................., în calitate de ..............................,
a intervenit prezentul contract.
1. Ministerul Economiei și Finanțelor plasează la ........./(instituția financiară).........., suma de ............., reprezentând plasament colateralizat, având o valoare egală cu suma acceptată la licitațiile organizate, înscrisă în notificările tranzacțiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament colateralizat.
2. Rata dobânzii plasamentului colateralizat este de ........................ .
3. Perioada pentru care se efectuează plasamentul colateralizat este de ......... zile, începând cu data de ............ .
4. Plata plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ..................., NIF ............. .
5. ......../(instituția financiară)......... se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu active eligibile (titluri de stat) menționate în contractul de gaj pentru plasament colateralizat încheiat pentru fiecare tranzacție.
6. Valoarea totală ajustată a activelor eligibile (titlurilor de stat) aduse în garanție trebuie să acopere în proporție de 100% plasamentul acordat și dobânda aferentă.
7. În cazul în care ......./(instituția financiară)....... nu achită la scadență plasamentul acordat și nu plătește dobânda aferentă, Ministerul Economiei și Finanțelor va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat (active eligibile). În acest caz ......../(instituția financiară).......... urmează să plătească o dobândă penalizatoare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadență a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadență.
8. Restituirea plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ......................., NIF .............. .
9. Plata dobânzii aferente plasamentului colateralizat și a dobânzii penalizatoare menționate la pct. 7 se face în contul cu cod IBAN nr. ............................, NIF ........................ .
10. Anunțul licitației este parte integrantă a prezentului contract.
11. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași valoare juridică, și intră în vigoare la data semnării.
| Ministerul Economiei și Finanțelor | .................................. (instituția financiară) |
Numele și prenumele .................................. | Numele și prenumele .................................. |
Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. | Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. |
---------
Anexa nr. 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 5
la normele metodologice
CONTRACT DE GAJ
pentru plasament colateralizat
Nr. .... din ..../..../.....
În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 , republicată,
între
Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................., în calitate de ............................, și ......................, în calitate de ....................,
și
......../(instituția financiară)........., cu sediul în ........................, str ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerțului cu nr. .................., cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ..............., în calitate de ................., și ..............., în calitate de ..................,
a intervenit prezentul contract.
1. ......../(instituția financiară)......... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei și Finanțelor activele eligibile/titlurile de stat consemnate în Notificarea nr. ......................... din data de. .................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în sumă de .............., acordat la data de .................. .
......../(instituția financiară)......... declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garanției, potrivit prezentului contract de gaj pentru plasament colateralizat, sunt în proprietatea să și nu sunt gajate sau sechestrate.
2. Ministerul Economiei și Finanțelor preia cu titlu de garanție activele eligibile/titlurile de stat menționate de ......../(instituția financiară)......... în Notificarea nr. ................ din data de ................. .
3. În cazul în care ......./(instituția financiară)........ nu rambursează integral la scadență plasamentul colateralizat acordat și nu plătește integral dobânda aferentă, Ministerul Economiei și Finanțelor va proceda la executarea garanției, corespunzător valorii nerambursate, în condițiile aplicării prevederilor pct. 6 din contractul de plasament colateralizat.
4. Anunțul licitației este parte integrantă a prezentului contract.
5. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Economiei și Finanțelor și își încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a obligațiilor de plată asumate.
6. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat nr. ........... .
7. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.
| Ministerul Economiei și Finanțelor | .................................. (instituția financiară) |
Numele și prenumele .................................. | Numele și prenumele .................................. |
Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. | Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. |
----------
Anexa nr. 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 6
la normele metodologice
NOTIFICARE
pentru garantarea cu active eligibile (titluri de stat) a plasamentului ............
din data de ...../...../.....
....../(instituția financiară)...... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei și Finanțelor următoarele active eligibile (titluri de stat):
- lei - | ||||||
Nr. crt. | Cod ISIN | Numărul contului BIC | Data scadenței emisiunii | Numărul titlurilor (bucăți) | Valoarea nominală unitară | Valoarea nominală totală | Valoarea de piață totală |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 x 4 | 7 |
x | TOTAL | x | x | x | x | x | x |
......./(instituția financiară)...... declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus, constituite drept garanție, sunt în proprietatea sa și sunt libere de sarcini.
......./(instituția financiară)...... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidență deschis pe numele băncii în SaFIR.
Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. ............................ .
.............................
(instituția financiară)
Numele și prenumele
.............................
Funcția
.............................
Semnăturile autorizate și ștampila
.............................
Data
.............................
---------
Anexa nr. 6 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 7
la normele metodologice
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Nr. ............/...../...../..... | (INSTITUȚIA FINANCIARĂ) Nr. ......../...../...../..... |
În baza prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, și ale pct. 3.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului necesar administrării în condiții optime a contului curent general al trezoreriei statului, în sensul asigurării resurselor necesare efectuării plăților sectorului public,
între
Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ..............., cont IBAN ...................., reprezentat legal prin ................., în calitate de .............., și ..............., în calitate de .....................,
și
........./(instituția financiară)......., cu sediul în ..................., str. ...................... nr. ..........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ..................., cod fiscal nr. .................., cont IBAN .............., reprezentată legal prin ...................., în calitate de ...................., și ..............., în calitate de .................,
se încheie prezenta convenție.
I. Obiectul convenției
1. Instituția financiară ...................... constituie un depozit în sumă de .................... lei la Ministerul Economiei și Finanțelor - trezoreria statului, pe o perioadă de ................................, începând cu data de .................................. .
2. Nivelul ratei dobânzii este de .......................% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcție de anul calendaristic de 360 de zile.
II. Obligațiile părților
1. Instituția financiară ......................... va vira suma de .................... lei în contul curent general al trezoreriei statului deschis la Banca Națională a României, cu următoarele elemente de identificare:
– cod BIC pentru trezoreria statului: ..................................;
– cont nr. ..................................;
– cod IBAN deschis la trezoreria operativă centrală ....................;
– cod unic de înregistrare fiscală .................................... .
2. Ministerul Economiei și Finanțelor va rambursa în ziua de .......................... suma de ............ lei, reprezentând valoarea depozitului scadent, și suma de .................. lei, reprezentând dobânda aferentă, în contul ..............................., cu următoarele elemente de identificare:
– cod BIC ...................................;
– cod IBAN ..................................;
– cod unic de înregistrare fiscală ..................... .
III. Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având valoare juridică egală.
Ministerul Economiei și Finanțelor | .................................. (instituția financiară) |
Numele și prenumele .................................. | Numele și prenumele .................................. |
Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. | Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. |
---------
Anexa nr. 7 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 8
la normele metodologice
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Direcția .........................
FIȘA DE CALCUL
a dobânzii aferente depozitului atras
Titularul plasamentului | Numărul convenției | Durata - zile - | Perioada | Dobânda (%) | Suma plasată - lei - | Dobânda de plătit - lei - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5x2x4)/360 |
Total de rambursat (col. 5 + col. 6) | ||||||
Semnături autorizate
.......................
---------
Anexa nr. 8 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 6 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 9
la normele metodologice
ANTET INSTITUȚIE FINANCIARĂ
Nr. ..... din ..../..../....
OFERTA DE PARTICIPARE la licitația din data de ......... pentru plasament colateralizat cu titluri de stat sau constituire de depozite | ||||
| Nr. de referință al licitației . ........ | ||||
Nr. crt. | Oferta | Opțiuni | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Suma (lei) | ||||
| Rata dobânzii (%) | ||||
Data acordării .................. Data scadenței .................. | ||||
....................... (instituția financiară) Numele și prenumele Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. Data ...................... | ||||
---------
Anexa nr. 9 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 7 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 10
la normele metodologice
CONTRACT
pentru tranzacții repo/reverse repo
Nr. ..... din .../.../....
În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,
între
Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .................., în calitate de ..................., și ................., în calitate de ................,
și
......../(instituția de credit)........, cu sediul în ......................., str. ......................... nr. .........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ..........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................., în calitate de ......................, și ......................., în calitate de .................................., a intervenit prezentul contract.
1. Ministerul Economiei și Finanțelor efectuează tranzacții repo/reverse repo cu ......./(instituția de credit)....... în condițiile stabilite prin licitațiile organizate de Ministerul Economiei și Finanțelor, cu privire la:
– elementele de identificare a titlurilor de stat;
– numărul de titluri de stat tranzacționate;
– valoarea unitară nominală;
– valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacției;
– rata operațiunii repo/reverse repo;
– datele la care se efectuează vânzările și, respectiv, răscumpărările de titluri de stat.
2. ......./(instituția de credit)....... se obligă să aibă în cont titlurile de stat libere de sarcini la data vânzării (pentru repo), dată stabilită în momentul încheierii tranzacției.
3. În situația în care, la data vânzării/răscumpărării, ......./(instituția de credit)....... nu își îndeplinește obligațiile față de Ministerul Economiei și Finanțelor, va fi obligată la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.
4. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.
| Ministerul Economiei și Finanțelor | .................................. (instituția financiară) |
Numele și prenumele .................................. | Numele și prenumele .................................. |
Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. | Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. |
---------
Anexa nr. 10 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 8 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 11
la normele metodologice
ANTET INSTITUȚIE DE CREDIT
Nr. .......... Data ...........
OFERTA DE PARTICIPARE la licitația din data de .................... pentru cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo | |||
Nr. de referință al licitației: Cod operațiune*: | |||
| Titluri de stat: | 1 | 2 | 3 |
| Cod ISIN: | |||
| Data scadenței emisiunii/cuponului: | |||
| Nr. titluri de stat (bucăți): | |||
| oarea nominală unitară (lei): | |||
| Valoarea nominală totală (lei) | |||
| Valoarea unitară de vânzare ajustată (lei) | |||
| Data vânzării: | |||
| Valoarea totală de vânzare (lei): | |||
| Rata repo/reverse repo (%): | |||
| Valoarea unitară de răscumpărare (lei): | |||
| Data răscumpărării: | |||
| Valoarea totală de răscumpărare (lei): | |||
NOTĂ: În cazul licitației la rată fixă, se va transmite o singură opțiune. | |||
INSTITUȚIA DE CREDIT Persoane autorizate: Numele și prenumele ................................. Funcția ................................. Semnături autorizate (L.S.) ................................. | |||
---------
Anexele nr. 11A și 11B la normele metodologice au fost înlocuite cu anexa nr. 9 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 12
la normele metodologice
DEFINIȚII
În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) plasament colateralizat - tranzacții reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei și Finanțelor plasează depozite la băncile și casele centrale ale cooperativelor de credit - participanți eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanție;
b) atragere de depozite - tranzacție cu scadența prestabilită în cadrul căreia, în scopul absorbției de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării plăților sectorului public, Ministerul Economiei și Finanțelor atrage depozite de la instituțiile de credit - participanți eligibili;
c) data tranzacției (licitației) - data la care se încheie tranzacția;
d) data decontării - data la care se efectuează decontarea tranzacției;
e) value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacției;
f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse în garanție ce trebuie să acopere în proporție de 100% creditul acordat și dobânda aferentă.
---------
Anexele nr. 12 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 10 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
Anexa nr. 13
la normele metodologice
TREZORERIA ............ | (titular de depozit) .......................... |
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 201/2003, între Trezoreria .................. și ..................
se încheie prezenta
CONVENȚIE
1. ................... constituie din contul nr. ......... un depozit în suma de ........... la trezoreria statului, pe o perioada de ......... zile, începând cu data de ...........
2. Nivelul dobânzii este de ....... pe an.
Dobânda se calculează după următoarea formula:
3. Trezoreria statului va rambursa suma de ..... lei în data de ......, iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi.
4. În cazul în care titularul solicita preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit se va acorda dobânda la disponibilitățile la vedere practicată de trezoreria statului.
5. Prezenta convenție s-a încheiat în (2 doua) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
DIRECTOR | DIRECTOR (titular de depozit) |
Anexa nr. 14
la normele metodologice
Abrogată
Anexa nr. 15
la normele metodologice
(titular de depozit) ............................. |
| TREZORERIA ......................... |
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, între Trezoreria ........... și ......... se încheie prezenta
CONVENȚIE
1. ............. constituie din contul*1) ..... un depozit în sumă de ....... la trezoreria statului, pe o perioadă de ...... zile, începând cu data de ............ .
2. Nivelul dobânzii este de .............% pe an.
Dobânda se calculează după următoarea formulă:
3. Trezoreria statului va rambursa suma de ...... lei în data de ....., iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi în contul de venituri bugetare al exercițiului curent.
4. În cazul în care titularul solicită preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit, acesta se desființează integral, sumele se virează în contul din care au provenit și nu sunt purtătoare de dobândă.
5. Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
| DIRECTOR | DIRECTOR (titular de depozit) |